שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 115.41 | 115.41 |
0.01
|
0.49
|
2.20
| איביאי |
0D
| 22.7 | 29/05/24 | |
איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 53.75 | 53.75 |
0.60
|
-1.25
|
1.55
| איביאי |
0D
| 141.4 | 29/05/24 | |
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 111.50 | 111.50 |
-0.22
|
1.13
|
0.67
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 29/05/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 120.80 | 120.80 |
-0.18
|
0.89
|
-0.07
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 29/05/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 169.71 | 169.71 |
0.65
|
-0.95
|
3.49
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 29/05/24 | |
אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 113.87 | 113.87 |
0.59
|
-0.95
|
1.32
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 29/05/24 | |
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.76 | 135.76 |
-0.03
|
0.45
|
0.82
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 29/05/24 | |
אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 103.78 | 103.78 |
-0.16
|
1.05
|
-0.39
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 29/05/24 | |
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 267.01 | 267.01 |
-0.19
|
0.60
|
0.16
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 29/05/24 | |
הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 116.19 | 116.18 |
0.55
|
-0.87
|
3.85
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 29/05/24 | |
הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 135.66 | 134.32 |
-0.16
|
0.34
|
1.86
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 29/05/24 | |
כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 166.51 | 166.51 |
-0.02
|
0.05
|
-0.07
| כוון |
2D
| 41.7 | 30/05/24 | |
כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 285.95 | 280.34 |
1.14
|
1.73
|
8.27
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 29/05/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 115.38 | 115.38 |
-
|
0.44
|
1.72
| מגדל |
0D
| 13.8 | 30/05/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 116.00 | 116.00 |
-0.11
|
-0.03
|
1.75
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 30/05/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 159.31 | 159.31 |
-0.28
|
0.93
|
0.49
| פסגות |
0D
| 258.4 | 29/05/24 | |
פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 247.75 | 247.75 |
-0.04
|
-0.40
|
7.26
| פסגות |
0D
| 0 | 29/05/24 | |
תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 119.64 | 119.64 |
0.39
|
-1.29
|
1.52
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 29/05/24 | |